Beszéljünk

Stripe útmutató céges pénzügyi adatok havi könyvelési adminisztrálásához

2023-03-10
Péter Asztalos

A letöltés kb. 10-15 percet vesz igénybe, ha tudjuk hova kattintsunk.

4 db elküldendőre van szükség minden hónapban:

  1. Sripe payment (tételes mozgás tábla) – EXCELBEN
    https://dashboard.stripe.com/payments
  2. Stripe payout (tételes kifizetés tábla) – EXCELBEN
    https://dashboard.stripe.com/payouts
  3. stripe balance lista – PDF
    https://dashboard.stripe.com/reports/balance
  4. stripe számla – PDF
    https://dashboard.stripe.com/settings/documents

0. Google Sheets (google excel) előkészítése

Az első 2 exceles elküldendőhöz készítünk nyitunk egy Google Sheets-et (google online excel), amiben egyszerűbb lesz kezelni az átadandó adatokat. Excelben is elkészítheted természetesen. 

  1. Kérlek, lépj be a GMAIL fiókodba.
  2. Kattints a jobb felső sarokban látható pötty ikonokra. 
  3. Legördülőben lejjebb meg is találod a DRIVE menüpontot, kattints rá. (vagy: https://drive.google.com/)
  4. A Google Drive-ban bal felső sarokban kattints az Új (new) menüpontra
  5. Legördülőben megjelenik egy menü. Kattints a Google Sheets (zöld) menüre, így megnyit számodra egy Google Sheets (google excel)-t. 
  6. Ebbe az excelbe fogjuk importálni (betölteni) a Stripe adatokat. A dokumentumot el tudod nevezni a bal felső sarokban, alul tudsz hozzáadni még fület a dokumentumhoz és jobboldalt fent a Share (megosztás) zöld gomb segítségével meg tudod osztani. A megosztásnál email címmel, vagy linkkel is megosztható a dokumentum. Ne felejts el megosztási jogokat adni.
  7. Hagyd nyitva az excelt és menj tovább az útmutatóban.

1. Tételes mozgás tábla

  1. Lépjünk be a Stripe-ba. https://dashboard.stripe.com/
  2. Navigáljunk el a Payments fülre. https://dashboard.stripe.com/payments
  3. Kattintsunk az Export gombra jobb oldalt fent.
  4. Felugró ablakban a Date range-ben (dátum választó) – jelöljük ki a Custom opciót. Itt adjuk meg az intervallumot – azaz kezdő és záró dátumot az exporthoz.
  5. Lejjebb görgetve picit a Column-ban (oszlopok) – jelöljük ki a Custom opciót a legördülőből. Itt jelölhetjük, mely adatokra van szükségünk. Szükséges adatok a  exporthoz:
  • Created (UTC)
  • Amount
  • Amount Refunded
  • Fee
  • Status
  • Customer Email
  • Card Name
  1. Miután bejelölted az adatokat, kattints az export gombra, várd meg, míg lefut és letölti számodra a fájlt. Keresd meg a CSV fájlt, amit letöltött.
  2. A letöltött CSV fájlt most importálni fogjuk az excelbe. Nyisd meg az elkészített üres Google sheets-et (, vagy microsoft excelt). 
  3. Kattints a Fájl – import menüpontra. Majd a feltöltés menüpontnál töltsd fel a CSV fájlt és válaszd ki. A beillesztés előtt a legördülőből válaszd ki azt az opciót, amivel a kiválasztott táblába helyezi az adatot. Hagyd automata felismerésen és vedd ki a pipát a szám, dátum, formula konvertálásról.
  4. Készen vagy, megvan a kért adat.

2. Tételes kifizetés tábla 

Hasonló lesz, itt is exportálni szükséges excelbe. Majdnem minden lépés egyezni fog az előző lépésekkel, csupán egy másik menüpontból exportálunk.

  1. Navigáljunk el a Balances – Payouts fülre. https://dashboard.stripe.com/payouts
  2. Kattintsunk az Export gombra jobb oldalt fent.
  3. Felugró ablakban a Date range-ben (dátum választó) – jelöljük ki a Custom opciót. Itt adjuk meg az intervallumot – azaz kezdő és záró dátumot az exporthoz.
  4. Lejjebb görgetve picit a Column-ban (oszlopok) – jelöljük ki a Custom opciót a legördülőből. Itt jelölhetjük, mely adatokra van szükségünk. Szükséges adatok a  exporthoz:
  • Amount
  • Arrival Date (UTC)
  • Description
  • Destination Name
  • Total Gross
  • Total Fees
  • Total Net
  1. Miután bejelölted az adatokat, kattints az export gombra, várd meg, míg lefut és letölti számodra a fájlt. Keresd meg a CSV fájlt, amit letöltött.
  2. A letöltött CSV fájlt most importálni fogjuk az excelbe. Nyisd meg a Google sheets-et (, vagy microsoft excelt) és nyiss egy új fület (munka táblát) rajta, ahova betöltöd az adatokat.
  3. Kattints a Fájl – import menüpontra. Majd a feltöltés menüpontnál töltsd fel a CSV fájlt és válaszd ki. A beillesztés előtt a legördülőből válaszd ki azt az opciót, amivel a kiválasztott táblába helyezi az adatot. Hagyd automata felismerésen és vedd ki a pipát a szám, dátum, formula konvertálásról.
  4. Készen vagy, megvan a kért adat.

3. Stripe balance lista PDF

  1. Navigálj el a Reports – Balance menüpontra. https://dashboard.stripe.com/reports/balance
  2. Állítsd be a dátumot a “Reports” szöveg alatt. 
  3. A dátummal egy sorban a “Print”-re kattintva töltsd le PDF-ként ezt a dokumentumot. 

4. Stripe számla PDF

  1. Navigálj el a Settings menüpontra (Beállítások – jobb fent a fogaskerék ikon)
  2. Documents menüpont. 
  3. Töltsd le az adott hónapra vonatkozó PDF számlát.

author_name

author_bio